EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
252.24 | 259.47 | -7.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
94.81 | 82.76 | 12.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-9.39 | 8.88 | -18.27 |
กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.22 | -0.02 | -0.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.32 | 0.21 | 2.11 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-23.67 | -7.17 | -16.49 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
0.06 | 0.03 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.12 | -1.25 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.62 | 5.30 | 0.32 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.16 | 9.78 | -8.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
63.04 | 65.09 | -2.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
384.85 | 422.18 | -37.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.27 | -11.22 | -10.06 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
23.78 | 22.24 | 1.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.54 | -10.12 | 1.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.13 | 0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -0.57 | -0.14 |
| 3.00 | 0.29 | 2.71 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.21 | 32.15 | -18.94 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.84 | -2.49 | -5.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 0.74 | -0.01 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
384.52 | 453.05 | -68.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.47 | -7.70 | 7.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.41 | -69.91 | 7.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
321.64 | 375.45 | -53.81 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-155.00 | -730.00 | 575.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-108.32 | -129.97 | 21.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.29 | 0.24 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.29 | -3.00 | 2.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.75 | -7.42 | 4.67 |
รับดอกเบี้ย
|
1.12 | 1.25 | -0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-264.99 | -718.28 | 453.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.05 | -281.70 | 245.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.87 | -11.08 | 1.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-155.99 | -380.00 | 224.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-202.61 | 433.97 | -636.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-145.96 | 91.13 | -237.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
275.09 | 183.95 | 91.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
129.13 | 275.09 | -145.96 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาในระหว่างปี
|
0.97 | 15.09 | -14.13 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-0.68 | -12.09 | 11.42 |