EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 244.92 193.10 51.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.01 70.22 7.79
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.54 -6.71 6.17
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.31 -0.26 0.58
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.61 2.19 -0.58
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญา
    		 -0.05
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -13.34 -16.19 2.85
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -7.81
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 0.01 0.05 -0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.41 -0.85 0.45
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.38 4.10 1.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.36 1.03 -0.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 61.52 48.29 13.23
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
    		 369.98 294.97 75.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.23 -10.20 0.97
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 -16.43 11.25 -27.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.20 -7.71 -0.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.26 -0.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 -0.50 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.27 23.41 -10.15
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 1.23 -1.77
    		-0.57 -0.36 -0.20
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 345.17 312.70 32.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.49 0.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.75 -56.83 -8.92
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 279.42 255.38 24.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.04 -0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -119.28 -105.00 -14.28
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุน
    		 209.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -54.51 -80.24 25.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.21 -0.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.42 -1.12 -0.31
    รับดอกเบี้ย
    		 0.41 0.85 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 35.17 -185.62 220.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.23 -8.18 3.95
    จ่ายเงินปันผล
    		 -147.14 -155.99 8.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -151.73 -200.78 49.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 162.86 -131.02 293.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 129.13 275.09 -145.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 291.99 144.06 147.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 -4.62 -0.97 -3.66
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 4.62 0.68 3.95