EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
157.80 | 270.37 | -112.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.46 | 51.70 | 8.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.80 | 24.15 | -13.35 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.06 | -0.10 | 0.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 1.24 | -1.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.53 | -0.15 | -0.38 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.91 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
0.02 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.38 | -0.11 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.19 | 4.75 | -0.56 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
8.78 | 8.96 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.42 | 69.09 | -29.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
279.78 | 429.89 | -150.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.14 | -30.60 | -16.54 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
23.78 | -191.78 | 215.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.68 | -4.87 | -5.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.29 | 0.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -1.38 | 0.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.18 | 11.65 | 4.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -3.63 | 4.27 |
| -0.66 | -0.80 | 0.13 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
262.25 | 208.00 | 54.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.20 | -7.67 | 0.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.68 | -87.06 | 30.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
198.37 | 113.26 | 85.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-730.00 | ||
หมุนเวียนอื่น
|
150.91 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.28 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.14 | -59.46 | -5.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.12 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.00 | -0.18 | -2.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.16 | -7.63 | 3.47 |
รับดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.11 | 0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-651.12 | -67.06 | -584.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-227.30 | -14.78 | -212.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.41 | -9.18 | 0.77 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
1,134.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
|
-32.76 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-380.00 | -70.00 | -310.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
484.74 | -114.63 | 599.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
31.98 | -68.42 | 100.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
183.95 | 189.26 | -5.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
215.94 | 120.84 | 95.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาในระหว่างงวด
|
-12.37 | -1.21 | -11.16 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
9.37 | 1.03 | 8.34 |
-3000
|
-0.18 |