EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
75.91 | 199.79 | -123.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.34 | 33.96 | 5.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.49 | 10.65 | 2.85 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.24 | -0.24 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.70 | -0.60 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.21 | -0.02 | 0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.91 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.27 | -0.09 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.80 | 3.62 | -0.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
6.91 | 5.98 | 0.93 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.73 | 49.98 | -31.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
156.07 | 304.32 | -148.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.39 | -24.43 | 15.04 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
23.85 | -185.42 | 209.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.57 | -1.33 | -3.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.07 | 0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -1.38 | 0.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.88 | -11.22 | 1.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -3.86 | 4.47 |
| -0.47 | -0.54 | 0.07 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
156.39 | 76.60 | 79.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.84 | -5.07 | -0.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.51 | -56.19 | 16.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
111.04 | 15.34 | 95.70 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุน
|
150.91 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.28 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.78 | -39.86 | -1.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.00 | -0.18 | -2.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.16 | -7.09 | 2.93 |
รับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.09 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
102.07 | -47.02 | 149.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.20 | -0.68 | -27.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.98 | -6.35 | 1.37 |
จ่ายเงินปันผล
|
-180.00 | -70.00 | -110.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-213.71 | -77.49 | -136.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-0.61 | -109.18 | 108.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
183.95 | 189.26 | -5.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
183.34 | 80.08 | 103.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาในระหว่างงวด
|
-12.37 | -1.21 | -11.16 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
9.37 | 1.03 | 8.34 |
-3000
|
-0.18 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
200.00 |