EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
44.50 | 78.50 | -34.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.41 | 25.21 | 2.21 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.63 | -0.89 | 1.52 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.10 | 0.04 | 0.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.43 | 0.43 | 0.00 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
4.99 | -8.26 | 13.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.88 | 1.64 | 0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.17 | 0.11 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.08 | 19.69 | -8.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
91.13 | 116.44 | -25.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.60 | 9.38 | 11.21 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-39.28 | -4.35 | -34.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.68 | -4.93 | -26.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.06 | 0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -0.49 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.57 | -7.98 | 36.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.63 | 0.66 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.96 | 107.51 | -38.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.44 | -6.00 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62.52 | 101.50 | -38.99 |
| -0.11 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-29.26 | -14.99 | -14.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
เงินมัดจำจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-6.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.03 | -0.13 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.56 | -34.97 | -0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.96 | -1.62 | -0.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.96 | -1.73 | -0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
25.01 | 64.81 | -39.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
337.68 | 129.13 | 208.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
362.68 | 193.94 | 168.75 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.26 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
1.61 | 0.00 |