EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -67.66 -12.77 -54.89
    - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 47.33 13.54 33.79
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.33 2.72 0.61
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.01 2.42 -2.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -2.48 -1.04 -1.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.10 7.67 -0.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.04 -0.02
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.33 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.76 1.36 0.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.82 52.05 -14.23
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.13 -1.71 7.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.70 64.29 -29.58
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 108.04 80.82 27.22
    ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
    		 22.49 16.55 5.94
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -16.19 25.20 -41.39
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.82 2.11 -14.92
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.48 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.31
    		0.00 -0.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -73.22 14.55 -87.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -2.13 -4.09 1.96
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 64.35 199.74 -135.39
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตามโครงการ
    		 0.00 -0.74
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -35.46 -50.48 15.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.88 148.51 -119.63
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.30 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.94 -1.69 -0.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.52 1.04 1.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.72 -1.33 0.61
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.01 1.24 -1.23
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 75.20 179.08 -103.88
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -80.91 -131.00 50.09
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20.00 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 0.00 40.54
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -2.39 -10.90 8.51
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกัน
    		 51.88 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกัน
    		 -46.00 -262.81 216.81
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.28 -2.19 -0.10
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 36.51
    เงินสดจ่ายชดเชยจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -4.50 -2.48 -2.02
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -1.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.99 -152.01 122.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.83 -4.83 3.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4.56 9.39 -4.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 2.73 4.56 -1.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเพิ่มขึ้น
    		 1.30 0.00
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 1.25 0.00
    เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -100.00
    เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 100.00