EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 14.82 -100.64 115.45
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.02 75.95 -75.97
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินเชื่อเงินกู้
    		 -4.79 65.25 -70.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์อื่น
    		 0.76 -0.01 0.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.04 -0.01 0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.20 10.25 -1.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.02 0.00 0.01
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -0.07 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.42 1.46 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 63.44 86.26 -22.81
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 4.12 -18.38 22.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.95 120.12 -31.17
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 55.60 223.29 -167.70
    ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
    		 13.95 100.87 -86.92
    		0.00
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 47.47 33.86 13.61
    ลูกหนี้อื่น
    		 -13.67 -34.38 20.71
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.24 8.13 0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.32 -43.12 89.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -4.45 -3.32 -1.14
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 242.19 405.46 -163.26
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตามโครงการ
    		 -3.18 -0.92 -2.27
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -64.08 -86.43 22.35
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 5.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 174.89 323.40 -148.51
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.55 -0.45 -8.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.16 0.01 0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.38 -0.44 -7.95
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.76 -18.65 37.40
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 20.50 19.50 1.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -44.20 -85.50 41.30
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
    		 -271.88 -274.87 3.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.57 -6.47 1.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 50.24 86.96 -36.72
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -29.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -231.15 -309.02 77.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -64.65 13.95 -78.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 74.04 60.09 13.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 9.39 74.04 -64.65
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.38 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -24.69 16.61 -41.30
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.28 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.79 -16.61 41.40