EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -100.64 -58.57 -42.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 75.95 46.13 29.82
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินเชื่อเงินกู้
    		 65.25 10.57 54.68
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์อื่น
    		 -0.01 1.77 -1.78
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.01 -0.26 0.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.25 11.76 -1.51
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.09 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.46 3.35 -1.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 86.26 123.34 -37.09
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -18.38 -13.81 -4.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 120.12 149.20 -29.08
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 223.29 335.26 -111.97
    ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
    		 100.87 136.96 -36.09
    		0.00
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 33.86 -1.21 35.07
    ลูกหนี้อื่น
    		 -34.38 15.11 -49.49
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.90 0.04 -0.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.12 -102.30 59.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -3.32 -2.66 -0.65
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 405.46 530.38 -124.92
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตามโครงการ
    		 -0.92 -4.24 3.33
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -86.43 -115.57 29.14
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 5.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 323.40 410.55 -87.16
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -4.97 4.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 0.45 -0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.44 -8.52 8.08
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.65 -0.16 -18.48
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 19.50 92.00 -72.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -85.50 -90.00 4.50
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
    		 -274.87 -567.95 293.08
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.47 -4.33 -2.14
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 86.96
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -29.98 -15.00 -14.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -309.02 -379.37 70.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 13.95 22.67 -8.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 60.09 37.42 22.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 74.04 60.09 13.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 16.61 -8.65 25.26
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.61 8.65 -25.26