EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -58.57 16.87 -75.43
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 46.13 7.83 38.30
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินเชื่อเงินกู้
    		 10.57 24.36 -13.79
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์อื่น
    		 1.77 -0.03 1.80
    ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 25.50
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.76 11.04 0.73
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.82 -0.72
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 -0.69 0.07 -0.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.35 2.35 0.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 123.34 139.81 -16.46
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -13.81 4.67 -18.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 149.20 201.41 -52.21
    		0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 335.26 42.55 292.71
    ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
    		 136.96 94.64 42.31
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -1.21 -38.92 37.71
    ลูกหนี้อื่น
    		 15.11 1.98 13.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 1.40 -1.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -102.30 131.73 -234.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -2.66 3.00 -5.66
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 530.38 431.52 98.85
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตามโครงการ
    		 -4.24 -2.11 -2.14
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -115.57 -128.65 13.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -13.05 13.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 410.55 287.71 122.84
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 5.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมค้า
    		 -9.00
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.97 -6.43 1.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8.52 -6.43 -2.09
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.16 18.81 -18.97
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 92.00 250.50 -158.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -90.00 -266.50 176.50
    เงินสดรับคืนเงินประกันการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 4.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -16.94 -3.06 -13.89
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
    		 219.02 70.22 148.80
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
    		 -567.95 -578.00 10.05
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.33 -5.81 1.48
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -15.00 -30.00 15.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -379.37 -498.04 118.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 22.67 -216.75 239.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 37.42 254.17 -216.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 60.09 37.42 22.67
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่า
    		 -8.65 -24.47 15.82
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.65 24.47 -15.82