EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
3.90 | 53.08 | -49.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.04 | 5.73 | 5.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.82 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
|
7.83 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินเชื่อเงินกู้
|
24.36 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์อื่น
|
-0.03 | ||
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.07 | ||
โอนคืนลูกหนี้จากการขายหนี้
|
-0.17 | ||
โอนกลับรายการขาดทุนทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.68 | ||
โอนกลับลูกหนี้ตามคำพิพากษาศาล
|
-3.49 | ||
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.01 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
12.18 | 3.93 | 8.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.35 | 2.59 | -0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
139.81 | 116.68 | 23.13 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.45 | 13.11 | -7.65 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
201.41 | 198.10 | 3.31 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
42.55 | -179.51 | 222.05 |
ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
|
94.64 | -172.02 | 266.66 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-38.92 | -38.36 | -0.57 |
ลูกหนี้จากการขายสิทธิ์เรียกร้องลูกหนี้สินเชื่อ
|
-6.25 | -5.18 | -1.07 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.98 | 20.55 | -18.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 0.04 | 1.35 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
131.73 | -50.57 | 182.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3.00 | 5.46 | -2.46 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
431.52 | -221.47 | 653.00 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตามโครงการ
|
-2.11 | -0.29 | -1.81 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-128.65 | -97.00 | -31.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.05 | -23.80 | 10.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
287.71 | -342.57 | 630.28 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.43 | -10.52 | 4.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.43 | -34.85 | 28.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.81 | -18.74 | 37.55 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 550.00 | -350.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินประกันการกู้ยืม
|
-4.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-3.06 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
250.50 | 516.98 | -266.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-266.50 | -340.00 | 73.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
9.80 | 463.00 | -453.20 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
-180.00 | -393.00 | 213.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
70.22 | 1,102.21 | -1,031.99 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
-578.00 | -674.50 | 96.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.81 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-30.00 | -51.00 | 21.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-498.04 | 602.46 | -1,100.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-216.75 | 225.04 | -441.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
254.17 | 29.13 | 225.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
37.42 | 254.17 | -216.75 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่า
|
-24.47 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
24.47 |