EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
66.19 | 68.80 | -2.62 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.17 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.73 | 3.82 | 1.91 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
37.99 | 33.61 | 4.37 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-33.83 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.93 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.59 | 1.48 | 1.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
116.68 | 87.73 | 28.95 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
198.10 | 195.01 | 3.09 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-179.51 | -485.28 | 305.78 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-32.92 | -8.46 | -24.46 |
ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล
|
-139.10 | -46.68 | -92.42 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายที่มีหลักประกัน
|
-38.36 | 9.49 | -47.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
20.55 | -18.88 | 39.44 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
|
-5.18 | -8.25 | 3.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -1.91 | 1.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-50.57 | 34.94 | -85.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
5.46 | 5.99 | -0.53 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-221.47 | -324.02 | 102.55 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตามโครงการ
|
-0.29 | -0.10 | -0.19 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-97.00 | -80.80 | -16.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.80 | -18.26 | -5.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-342.57 | -423.19 | 80.62 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-25.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.52 | -11.96 | 1.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.17 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.85 | -11.54 | -23.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.74 | 18.74 | -37.47 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
550.00 | 510.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-750.00 | -490.00 | -260.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
516.98 | 40.00 | 476.98 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-340.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
463.00 | 421.95 | 41.05 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
-393.00 | -322.70 | -70.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
1,102.21 | 474.95 | 627.26 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
-674.50 | -200.00 | -474.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.72 | -1.06 | -0.66 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
|
199.23 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-51.00 | -38.00 | -13.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
602.46 | 413.87 | 188.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
225.04 | -20.86 | 245.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.13 | 49.99 | -20.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
254.17 | 29.13 | 225.04 |