EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
68.80 | 33.99 | 34.81 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า
|
-0.42 | -0.38 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.82 | 2.75 | 1.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
33.61 | 38.03 | -4.42 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.48 | 1.18 | 0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.73 | 39.10 | 48.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
195.01 | 114.12 | 80.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-485.28 | -371.97 | -113.32 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-8.46 | -229.11 | 220.65 |
ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล
|
-46.68 | -80.17 | 33.50 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายที่มีหลักประกัน
|
9.49 | -7.67 | 17.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.88 | -22.36 | 3.48 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
|
-8.25 | -16.90 | 8.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | -0.45 | -1.46 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
34.94 | 13.78 | 21.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
5.99 | 2.98 | 3.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-324.02 | -597.76 | 273.74 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตามโครงการ
|
-0.10 | -1.62 | 1.51 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-80.80 | -34.35 | -46.46 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.26 | -10.76 | -7.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-423.19 | -644.47 | 221.28 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า
|
-345.00 | -370.00 | 25.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า
|
345.42 | 370.38 | -24.96 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-11.96 | -5.17 | -6.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.54 | -4.23 | -7.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.74 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
510.00 | 340.00 | 170.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-490.00 | -160.00 | -330.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
40.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
421.95 | ||
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
-322.70 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
474.95 | 472.37 | 2.58 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
-200.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.06 | -0.84 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-38.00 | -30.00 | -8.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
413.87 | 621.53 | -207.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-20.86 | -27.17 | 6.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
49.99 | 77.16 | -27.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
29.13 | 49.99 | -20.86 |
บริษัทมีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
4.01 | 2.66 | 1.35 |