EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
33.99 | 51.80 | -17.81 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า
|
-0.38 | -0.93 | 0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.56 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
2.75 | 1.94 | 0.81 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
38.03 | 9.78 | 28.25 |
ค่าจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 1.39 | -0.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.10 | 28.95 | 10.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
114.12 | 92.94 | 21.18 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-371.97 | 113.77 | -485.74 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-229.11 | -81.52 | -147.59 |
ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล
|
-80.17 | -2.34 | -77.84 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายที่มีหลักประกัน
|
-7.67 | -2.95 | -4.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
-22.36 | 2.55 | -24.91 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
|
-16.90 | -13.32 | -3.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -0.03 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.78 | 15.11 | -1.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2.98 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-597.76 | 127.24 | -725.00 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.62 | -1.65 | 0.03 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-36.47 | -29.67 | -6.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.76 | -13.22 | 2.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-646.60 | 82.70 | -729.30 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า
|
-370.00 | -205.00 | -165.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า
|
370.38 | 205.93 | 164.46 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-5.17 | -0.91 | -4.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.56 | 0.01 | 0.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.23 | 0.02 | -4.24 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
340.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-160.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
474.50 | 200.00 | 274.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.84 | -0.71 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-30.00 | -38.00 | 8.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
623.66 | -147.04 | 770.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-27.17 | -64.33 | 37.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
77.16 | 141.49 | -64.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
49.99 | 77.16 | -27.17 |
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
2.66 | 1.27 | 1.40 |