EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
51.80 | 68.99 | -17.19 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า
|
-0.93 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
1.94 | 2.13 | -0.19 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
9.78 | 9.21 | 0.57 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.39 | 1.71 | -0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.95 | 36.90 | -7.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.94 | 118.90 | -25.96 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
113.77 | 159.55 | -45.78 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-81.52 | -14.86 | -66.66 |
ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล
|
-2.34 | ||
ลูกหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ทางกฎหมาย
|
3.02 | -3.02 | 6.03 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายที่มีหลักประกัน
|
-2.95 | -18.95 | 16.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
2.55 | -0.49 | 3.03 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
|
-13.32 | -9.78 | -3.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.11 | -35.88 | 50.99 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
127.24 | 195.44 | -68.20 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.65 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-29.67 | -34.18 | 4.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.22 | -17.29 | 4.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.70 | 143.97 | -61.28 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า
|
-205.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเพื่อค้า
|
205.93 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-0.91 | -0.36 | -0.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.02 | -0.31 | 0.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
200.00 | 300.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-300.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.34 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.71 | -0.79 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-38.00 | -30.00 | -8.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-147.04 | -100.79 | -46.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-64.33 | 42.87 | -107.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
141.49 | 98.62 | 42.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
77.16 | 141.49 | -64.33 |
โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.27 |