EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
68.99 | 74.38 | -5.39 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.05 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
2.13 | 1.94 | 0.19 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
9.21 | 15.04 | -5.83 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.71 | 1.25 | 0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.90 | 36.50 | 0.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
118.90 | 129.11 | -10.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
159.55 | -19.51 | 179.06 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-14.86 | -16.60 | 1.74 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายที่มีหลักประกัน
|
-18.95 | -10.94 | -8.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.50 | 6.00 | -9.51 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
|
-9.78 | -1.52 | -8.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-35.88 | 47.15 | -83.03 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
195.44 | 133.69 | 61.76 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-34.18 | -37.90 | 3.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.29 | -16.66 | -0.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
143.97 | 78.20 | 65.78 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-0.36 | -3.04 | 2.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.05 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.31 | -3.04 | 2.73 |
เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-190.00 | 150.00 | -340.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นลดลง
|
-15.00 | -165.00 | 150.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
60.00 | 165.00 | -105.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-225.00 | -267.00 | 42.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.79 | -0.86 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-30.00 | -26.75 | -3.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.79 | 13.73 | -114.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
42.87 | 88.88 | -46.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
98.62 | 9.74 | 88.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
141.49 | 98.62 | 42.87 |