EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
52.54 | 43.29 | 9.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.25 | 0.71 | 0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.01 | -0.35 | 0.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
16.93 | 16.52 | 0.40 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.37 | 1.19 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.10 | 33.25 | 5.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
111.18 | 94.61 | 16.57 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-202.03 | -158.86 | -43.17 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย มีหลักประกัน
|
4.05 | -4.07 | 8.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.67 | -4.58 | 2.91 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
|
-5.08 | -5.00 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.43 | 5.38 | -7.82 |
เงินสดจ่ายกิจกรรมดำเนินงาน
|
-96.68 | -72.52 | -24.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.38 | -12.20 | -2.18 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-34.72 | -34.07 | -0.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-145.78 | -118.80 | -26.98 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-1.24 | -1.16 | -0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.35 | -0.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.22 | -0.81 | -0.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-338.53 | 221.45 | -559.98 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.83 | -0.47 | -0.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
14.28 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
266.65 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
149.51 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.01 | -95.54 | 55.53 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ-สุทธิ
|
130.95 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-30.00 | -7.50 | -22.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
152.02 | 117.94 | 34.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.02 | -1.67 | 6.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
4.72 | 6.39 | -1.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
9.74 | 4.72 | 5.02 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.44 | 0.70 | 1.74 |