EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
43.29 | 26.07 | 17.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.71 | 1.22 | -0.51 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.35 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
16.52 | 11.17 | 5.35 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 3.82 | -2.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.25 | 24.35 | 8.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
94.61 | 66.63 | 27.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-158.86 | -77.00 | -81.87 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย มีหลักประกัน - สุทธิ
|
-4.07 | -2.04 | -2.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.58 | -3.66 | -0.92 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
|
-5.00 | -4.66 | -0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.38 | 2.24 | 3.15 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-72.52 | -18.49 | -54.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.20 | -12.24 | 0.04 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-34.07 | -23.52 | -10.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-118.80 | -56.45 | -62.35 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-1.16 | -0.66 | -0.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.35 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.81 | -0.66 | -0.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
221.45 | 220.86 | 0.58 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.47 | -0.27 | -0.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-95.54 | -151.68 | 56.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7.50 | -10.50 | 3.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
117.94 | 58.41 | 59.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.67 | 1.30 | -2.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
6.39 | 5.08 | 1.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
4.72 | 6.39 | -1.67 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.70 | 1.13 | -0.43 |