EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 15.50 -6.39 21.90
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.09 18.92 -23.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้
    		 -5.35 7.21 -12.56
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น
    		 0.01 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.92 8.02 -1.10
    ลดลงจากการประมาณการสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.14 1.10 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.93 65.30 -16.37
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 4.22 -1.10 5.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.21 93.06 -25.85
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 81.64 202.99 -121.36
    ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
    		 12.83 59.87 -47.04
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 30.94 14.69 16.25
    ลูกหนี้อื่น
    		 -9.55 -32.22 22.66
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.60 -18.91 39.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -3.43 -2.07 -1.37
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 207.25 321.42 -114.18
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -50.41 -66.10 15.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.84 255.32 -98.48
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.47 -0.29 -1.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.04 -0.29 -5.75
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.87 -18.65 34.52
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 17.00 12.50 4.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -44.20 -85.50 41.30
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
    		 -228.93 -223.00 -5.93
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.16 -4.75 0.58
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 36.64 86.96 -50.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -207.78 -262.42 54.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -56.98 -7.40 -49.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 74.04 60.09 13.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 17.06 52.69 -35.63
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.38
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -24.69 16.50 -41.19
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.28
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.79 -16.50 41.29