EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-6.39 | -49.92 | 43.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
|
18.92 | 35.27 | -16.35 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้
|
7.21 | 5.55 | 1.66 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.02 | 8.88 | -0.86 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.10 | 1.80 | -0.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
65.30 | 94.63 | -29.33 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.10 | -11.89 | 10.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
93.06 | 109.58 | -16.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
202.99 | 278.30 | -75.31 |
ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
|
59.87 | 106.17 | -46.30 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
14.69 | 11.56 | 3.13 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนร่วมค้า
|
4.00 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
-32.22 | 7.72 | -39.94 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.91 | -122.84 | 103.93 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-2.07 | -2.28 | 0.22 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
321.42 | 388.21 | -66.79 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-66.10 | -91.28 | 25.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
255.32 | 296.71 | -41.39 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -4.72 | 4.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.29 | -12.28 | 11.98 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.65 | -1.93 | -16.72 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
12.50 | 82.00 | -69.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-85.50 | -60.00 | -25.50 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
-223.00 | -486.00 | 263.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.75 | -3.29 | -1.46 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
86.96 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-29.98 | -15.00 | -14.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-262.42 | -275.56 | 13.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7.40 | 8.88 | -16.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
60.09 | 37.42 | 22.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
52.69 | 46.30 | 6.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.50 | -8.58 | 25.08 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.50 | 8.58 | -25.08 |