EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -38.92 0.96 -39.87
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.88 9.12 -0.24
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 35.27 5.16 30.11
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้
    		 5.55 25.69 -20.14
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น
    		 0.02 -0.03 0.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 9.39 10.62 -1.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.80 1.76 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 94.63 106.88 -12.25
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -6.79 0.43 -7.22
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
    		 109.58 154.33 -44.75
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 278.30 32.91 245.40
    ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
    		 106.17 79.75 26.42
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 11.56 -54.33 65.88
    ลูกหนี้อื่น
    		 7.72 1.37 6.36
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -122.84 80.27 -203.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -2.28 3.02 -5.30
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 388.21 285.59 102.62
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตามโครงการ
    		 -0.21 -0.54 0.32
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -91.28 -98.53 7.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 296.71 173.57 123.14
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมค้า
    		 -8.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
    		 -4.90
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.45
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 7.35
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.72 -5.57 0.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.28 -5.57 -6.70
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.93 19.73 -21.66
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 82.00 232.00 -150.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -60.00 -246.00 186.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -12.94 20.00 -32.94
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
    		 221.60 70.26 151.34
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
    		 -486.00 -478.00 -8.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.29 -5.14 1.85
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -15.00 -30.00 15.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -275.56 -391.94 116.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 8.88 -223.95 232.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 37.42 254.17 -216.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 46.30 30.23 16.07
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่า
    		 -8.65 -35.12 26.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.65 35.12 -26.48