EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
51.70 | 42.62 | 9.09 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.17 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
4.27 | 2.56 | 1.71 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
30.03 | 31.09 | -1.06 |
ลูกหนี้ทางกฎหมาย
|
-33.83 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.09 | 1.11 | 0.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
83.23 | 63.78 | 19.45 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
136.33 | 140.73 | -4.41 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-132.28 | -386.31 | 254.03 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
9.14 | 6.32 | 2.83 |
ลูกหนี้สินเชื่อนิติบุคคล
|
-97.39 | 1.57 | -98.95 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายที่มีหลักประกัน
|
-40.71 | 15.22 | -55.92 |
ลูกหนี้จากการขายสิทธิ์เรียกร้องลูกหนี้ทางกฎหมาย
|
-13.33 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
5.12 | -16.36 | 21.48 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
|
6.66 | -8.03 | 14.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -1.89 | 1.93 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.19 | 31.92 | -68.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4.23 | 4.21 | 0.02 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-158.37 | -212.62 | 54.25 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตามโครงการ
|
-0.29 | -0.10 | -0.19 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-70.89 | -58.42 | -12.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.78 | -18.25 | -5.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-253.33 | -289.39 | 36.07 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-25.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-2.32 | -2.96 | 0.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.17 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-26.65 | -2.54 | -24.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.74 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
190.62 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-110.00 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
550.00 | 310.00 | 240.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-550.00 | -340.00 | -210.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
403.00 | 371.95 | 31.05 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
-393.00 | -222.70 | -170.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
711.27 | 474.95 | 236.32 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
-614.50 | -200.00 | -414.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.28 | -0.70 | -0.58 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
|
200.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-51.00 | -38.00 | -13.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
316.37 | 355.49 | -39.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
36.40 | 63.56 | -27.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.13 | 49.99 | -20.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
65.53 | 113.56 | -48.03 |