EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
9.22 | 12.39 | -3.18 |
- สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.89 | -7.33 | 11.22 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-13.12 | -0.82 | -12.30 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.01 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.85 | 4.75 | -0.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.76 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.28 | 33.93 | -7.65 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.54 | 3.29 | -0.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.29 | 46.97 | -13.68 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
75.04 | 77.34 | -2.31 |
ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
|
19.95 | -6.08 | 26.03 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
6.66 | 34.11 | -27.45 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.21 | -0.99 | -0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -0.87 | 1.17 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.69 | 3.02 | -38.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-2.41 | -2.69 | 0.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
95.94 | 157.79 | -61.86 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-25.46 | -36.51 | 11.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
70.48 | 121.28 | -50.80 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.69 | -0.95 | -0.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.68 | -2.62 | 1.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.36 | -3.58 | 1.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1.25 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
41.60 | 5.50 | 36.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-34.50 | -41.00 | 6.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
8.78 | ||
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
-85.90 | -122.90 | 37.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.00 | -3.45 | 2.44 |
เงินสดจ่ายชดเชยจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.80 | -161.85 | 91.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.69 | -44.15 | 41.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9.39 | 74.04 | -64.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6.70 | 29.89 | -23.18 |