EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
12.39 | -9.37 | 21.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-7.33 | 19.38 | -26.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้
|
-0.82 | 6.63 | -7.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.75 | 5.66 | -0.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.73 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.93 | 45.64 | -11.71 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.29 | -2.05 | 5.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.97 | 66.65 | -19.68 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
77.34 | 162.86 | -85.51 |
ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
|
-6.08 | 59.55 | -65.63 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
34.11 | 16.83 | 17.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.99 | -43.08 | 42.08 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.98 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | ||
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.02 | -21.95 | 24.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-2.69 | -1.54 | -1.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
157.79 | 242.33 | -84.54 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-36.51 | -46.16 | 9.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
121.28 | 196.17 | -74.89 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.95 | -0.27 | -0.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.62 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.58 | -0.27 | -3.30 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
5.50 | 12.50 | -7.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-41.00 | -83.00 | 42.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
-122.90 | -161.00 | 38.10 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.45 | -3.05 | -0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-161.85 | -209.97 | 48.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-44.15 | -14.07 | -30.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
74.04 | 60.09 | 13.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
29.89 | 46.02 | -16.13 |