EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-9.37 | -51.53 | 42.16 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
|
19.38 | -33.80 | 53.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้
|
6.63 | -5.14 | 11.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น
|
0.03 | -0.02 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.66 | 5.97 | -0.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.73 | 1.20 | -0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.64 | 65.14 | -19.50 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-2.05 | -12.55 | 10.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.65 | -5.49 | 72.14 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
162.86 | 291.61 | -128.76 |
ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
|
59.55 | 75.62 | -16.06 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
16.83 | 8.40 | 8.43 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนร่วมค้า
|
3.00 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
-43.08 | 2.04 | -45.12 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.95 | -116.99 | 95.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-1.54 | -1.94 | 0.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
242.33 | 258.98 | -16.65 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-46.16 | -63.21 | 17.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
196.17 | 195.78 | 0.39 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -3.70 | 3.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.27 | -18.60 | 18.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.65 | 0.85 | -19.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
12.50 | 44.50 | -32.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-83.00 | -40.00 | -43.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
-161.00 | -300.00 | 139.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.05 | -2.35 | -0.70 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
73.21 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-29.98 | -15.00 | -14.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-209.97 | -100.98 | -108.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-14.07 | 76.20 | -90.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
60.09 | 37.42 | 22.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
46.02 | 113.62 | -67.60 |