EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-40.53 | 4.45 | -44.98 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.26 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.97 | 5.87 | 0.10 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-33.80 | -2.47 | -31.33 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้
|
-5.14 | 24.43 | -29.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น
|
-0.02 | 0.05 | -0.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
9.39 | 6.29 | 3.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 1.18 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
65.14 | 72.11 | -6.96 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-7.45 | 1.22 | -8.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.49 | 106.86 | -112.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
291.61 | 16.08 | 275.54 |
ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
|
75.62 | 0.05 | 75.57 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
8.40 | 12.46 | -4.07 |
ลูกหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี้สินเชื่อ
|
5.73 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
2.04 | -1.47 | 3.51 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-116.99 | 27.08 | -144.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-1.94 | 1.81 | -3.76 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
258.98 | 162.87 | 96.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-63.21 | -67.29 | 4.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
195.78 | 95.58 | 100.20 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมค้า
|
-8.00 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-4.90 | ||
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.45 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.70 | -1.16 | -2.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.45 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.60 | -1.16 | -17.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.85 | 19.75 | -18.90 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
44.50 | 215.00 | -170.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-40.00 | -225.00 | 185.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-12.94 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
223.97 | 70.26 | 153.70 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
-300.00 | -398.00 | 98.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.35 | -3.27 | 0.92 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-15.00 | -30.00 | 15.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.98 | -311.45 | 210.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
76.20 | -217.04 | 293.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.42 | 254.17 | -216.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
113.62 | 37.13 | 76.49 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่า
|
-8.58 | -32.10 | 23.52 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.58 | 32.10 | -23.52 |