EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 4.68 10.01 -5.33
    - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.03 -10.04 12.07
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.97 0.08 -3.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.89 2.19 -0.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.31 0.38 -0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.35 17.82 -4.47
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 1.24 2.59 -1.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.54 23.03 -2.49
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 26.06 43.27 -17.20
    ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
    		 13.26 -4.65 17.91
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 7.42 27.07 -19.65
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.16 3.05 -9.22
    		0.00
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.05 0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.57 0.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.92 6.15 -27.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 -1.72 0.44
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 39.51 70.58 -31.07
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.73 -21.69 8.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.79 48.89 -22.10
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.76 -0.03 -1.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.75 -0.03 -1.73
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.06
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 23.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
    		 -42.95 -79.95 37.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.65 -1.71 1.07
    เงินสดจ่ายชดเชยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.13 -82.66 61.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 3.91 -33.80 37.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 9.39 74.04 -64.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 13.30 40.24 -26.94