EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
10.01 | -15.14 | 25.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-10.04 | 22.46 | -32.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินเชื่อเงินกู้
|
0.08 | 5.58 | -5.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.19 | 2.84 | -0.65 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.38 | 0.37 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.82 | 23.74 | -5.92 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.59 | -3.66 | 6.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.03 | 36.21 | -13.18 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
43.27 | 84.36 | -41.10 |
ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
|
-4.65 | 29.51 | -34.15 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
27.07 | 31.01 | -3.94 |
ลูกหนี้อื่น
|
3.05 | -24.44 | 27.49 |
เงินสดติดภาระค้ำประกัน
|
-25.10 | ||
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | ||
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.15 | -23.04 | 29.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -0.77 | -0.95 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
70.58 | 132.84 | -62.26 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-21.69 | -24.98 | 3.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
48.89 | 107.86 | -58.97 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-0.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.03 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-1.00 | -40.00 | 39.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
-79.95 | -99.00 | 19.05 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.71 | -1.16 | -0.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-82.66 | -135.88 | 53.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-33.80 | -28.01 | -5.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
74.04 | 60.09 | 13.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.24 | 32.08 | 8.16 |