EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-15.14 | -16.83 | 1.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
|
22.46 | 14.95 | 7.51 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินเชื่อเงินกู้
|
5.58 | 0.30 | 5.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-สินทรัพย์อื่น
|
0.02 | 0.20 | -0.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.84 | 3.02 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.37 | 0.60 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.74 | 33.66 | -9.92 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.66 | -3.81 | 0.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.21 | 32.08 | 4.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
84.36 | 119.61 | -35.25 |
ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
|
29.51 | 22.34 | 7.17 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
31.01 | -1.23 | 32.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
-24.44 | 2.20 | -26.64 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.04 | -100.84 | 77.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-0.77 | -0.64 | -0.13 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
132.84 | 71.75 | 61.10 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-24.98 | -36.08 | 11.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
107.86 | 35.67 | 72.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.71 | 1.04 | -5.75 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
9.00 | 30.00 | -21.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-40.00 | -30.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
|
-99.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.16 | -1.68 | 0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-135.88 | -2.99 | -132.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-28.01 | 29.21 | -57.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
60.09 | 37.42 | 22.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
32.08 | 66.63 | -34.55 |