EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-20.46 | -0.39 | -20.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.02 | 3.21 | -0.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ
|
14.95 | 7.82 | 7.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้
|
0.30 | 10.90 | -10.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น
|
0.20 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.63 | 2.70 | 0.93 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 0.59 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.66 | 36.38 | -2.72 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.81 | -0.06 | -3.76 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.08 | 60.28 | -28.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
119.61 | -47.40 | 167.01 |
ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
|
22.34 | -6.57 | 28.91 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.23 | 17.71 | -18.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมค้า
|
-6.00 | ||
ลูกหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องลูกหนี้สินเชื่อ
|
4.23 | ||
ลูกหนี้อื่น
|
2.20 | -5.52 | 7.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-100.84 | 13.77 | -114.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
-0.64 | 1.41 | -2.05 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
71.75 | 33.69 | 38.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.08 | -33.66 | -2.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.67 | 0.03 | 35.63 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.46 | -1.09 | -2.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.46 | -1.09 | -2.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.04 | 19.64 | -18.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-2.36 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
30.00 | 140.00 | -110.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-30.00 | -220.00 | 190.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญา
|
-1.68 | -1.83 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.99 | -179.82 | 176.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
29.21 | -180.87 | 210.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
37.42 | 254.17 | -216.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
66.63 | 73.25 | -6.62 |