EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFARM 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CFARM 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 0.75 1.85 -1.10
    หนี้สูญ
    		 0.04 0.00
    ประมาณการผลขาดทุนจากการเลี้ยงไก่เนื้อตามพันธะสัญญาลดลง
    		 -0.33 -0.31 -0.02
    รายได้จากการวัดมูลค่าผลิตผลพลอยได้รอการขาย
    		 -0.88 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.65 13.04 -0.39
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.01 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.25 0.24 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -0.18 -0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.88 2.57 -0.69
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.17 -0.21 0.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 -12.04 11.38
    ลูกหนี้ที่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้
    		 8.21 -0.09 8.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.93 -0.43 -0.49
    เงินค้ำประกันตามสัญญา
    		 0.00 -4.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.10 1.54 0.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 22.79 1.90 20.89
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.00 -0.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.79 1.71 21.08
    รับดอกเบี้ย
    		 0.26 0.18 0.08
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -60.00 0.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -1.05 -2.77 1.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.79 -2.59 -58.19
    		0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.90 -2.60 0.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.10
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.91
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.28 -15.31 6.03
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.44 -0.98 0.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.62 -16.07 4.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -49.62 -16.96 -32.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 172.19 47.62 124.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 122.58 30.66 91.91
    เงินสดในมือ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 1.10 0.01 1.09
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 81.48 0.63 80.84
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 40.00 30.02 9.98
    รวม
    		 122.58 30.66 91.91
    ข. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 0.56 1.04 -0.48
    ก่อสร้างและซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 1.22 0.75 0.47
    สินทรัพย์ถาวรที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ
    		 0.05 0.47 -0.41