EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-712.05 | 497.80 | -1,209.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,293.39 | 1,233.95 | 59.44 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -0.40 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
203.71 | 64.11 | 139.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-217.40 | 11.77 | -229.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.33 | -43.49 | 26.16 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
569.80 | 536.04 | 33.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,119.70 | 2,299.79 | -1,180.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-191.23 | -75.47 | -115.76 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,347.15 | 160.66 | -1,507.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-92.03 | 6.35 | -98.38 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
32.37 | 6.89 | 25.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
214.98 | -8.14 | 223.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.39 | -56.65 | 59.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
727.27 | -1.86 | 729.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
54.95 | -154.45 | 209.40 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-180.80 | 415.12 | -595.93 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-756.74 | -404.52 | -352.23 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-319.23 | -198.02 | -121.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.53 | -41.73 | 55.25 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.50 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-731.49 | 1,947.97 | -2,679.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.35 | -6.28 | -1.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.76 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-738.08 | 1,941.70 | -2,679.78 |
| 42.84 | 13.72 | 29.12 | |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-0.60 | -0.71 | 0.11 |
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-514.82 | -668.49 | 153.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารเช่าและซื้ออุปกรณ์
|
-259.40 | -2,290.97 | 2,031.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.63 | -4.83 | 3.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.09 | 0.67 | 0.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-761.64 | -1,924.21 | 1,162.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,100.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
650.00 | 1,876.19 | -1,226.19 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.50 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-161.01 | -1,668.13 | 1,507.12 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-981.66 | -962.61 | -19.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-537.13 | -482.87 | -54.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
68.70 | -1,052.05 | 1,120.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,431.02 | -1,034.57 | -396.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,122.62 | 5,337.96 | -1,215.34 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-125.55 | -85.81 | -39.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4)
|
2,566.05 | 4,217.58 | -1,651.53 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
2.72 | 8.07 | -5.35 |