EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2,313.71 | 1,674.37 | 639.34 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.76 | 4.41 | -0.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
247.34 | 194.50 | 52.83 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.41 | 2.70 | 0.71 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
167.83 | 29.64 | 138.19 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -34.23 | |
| 1.86 | 0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4.73 | -214.38 | 209.65 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.69 | 5.95 | 4.74 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-19.17 | -15.43 | -3.73 |
รายได้เงินปันผล
|
-114.53 | -132.89 | 18.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
333.59 | 341.83 | -8.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-391.27 | -172.53 | -218.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-71.23 | -93.69 | 22.47 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-650.10 | -2,873.32 | 2,223.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.86 | 14.52 | -38.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.60 | -27.01 | 49.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-989.22 | -215.17 | -774.05 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-46.27 | -61.66 | 15.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-141.03 | -133.00 | -8.03 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
31.45 | 19.21 | 12.23 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.22 | -6.91 | -0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.03 | 6.82 | -9.86 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
674.56 | -1,686.36 | 2,360.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.48 | 4.84 | -0.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-270.27 | -299.56 | 29.29 |
เงินปันผลรับ
|
183.53 | 186.09 | -2.56 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
1.88 | 9.15 | -7.27 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-160.70 | -125.64 | -35.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
433.48 | -1,911.47 | 2,344.95 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
39.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-68.20 | -137.26 | 69.06 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.51 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.41 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
31.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 90.55 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-58.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปรับปรุงส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
11.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-436.22 | -399.42 | -36.80 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-436.76 | -393.69 | -43.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-916.94 | -839.79 | -77.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
0.00 | 1,760.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-900.00 | -5,210.00 | 4,310.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 3,201.01 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | -360.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | -2.80 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,691.46 | 6,808.71 | -3,117.25 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -7.37 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.92 | -4.59 | 0.67 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-31.94 | -22.84 | -9.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
255.60 | 6,162.13 | -5,906.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-227.86 | 3,410.86 | -3,638.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
8,176.12 | 6,449.89 | 1,726.22 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.65 | 7.72 | -9.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
7,946.61 | 9,868.48 | -1,921.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
261.71 | 640.17 | -378.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
681.86 | 746.17 | -64.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.40 | 11.10 | -6.70 |
ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.01 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
160.40 | 62.51 | 97.90 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
57.10 | 25.11 | 31.98 |
รับโอนภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 |