EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6,286.41 4,689.47 1,596.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 13,319.54 14,868.93 -1,549.39
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
    		 8.94 132.77 -123.82
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 38,546.20 36,873.41 1,672.78
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 1,408.44 1,950.25 -541.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 888.55 976.98 -88.43
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 6.46 54.98 -48.52
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 60,464.54 59,546.78 917.75
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.02 4.37 0.65
    และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
    		 9,269.17 10,280.18 -1,011.01
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 12,477.54 11,505.04 972.50
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 0.60 241.14 -240.54
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 67.84 63.64 4.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 26,690.93 25,909.88 781.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 1,339.02 1,526.48 -187.45
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 16,535.44 15,511.87 1,023.57
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 13,414.32 12,387.48 1,026.84
    		1,192.95 1,192.95 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2,056.80 1,968.52 88.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 604.60 603.44 1.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 84,110.14 82,362.27 1,747.87
    รวมสินทรัพย์
    		 144,574.67 141,909.05 2,665.62
    จากสถาบันการเงิน
    		 13,406.09 11,181.76 2,224.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19,067.57 19,323.34 -255.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 59.15 95.53 -36.38
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 1,624.95 116.04 1,508.91
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 6,049.05 3,499.88 2,549.17
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 414.23 386.80 27.42
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 392.93 548.26 -155.33
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 482.04 272.61 209.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2,496.79 357.40 2,139.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 44,012.57 35,807.88 8,204.70
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 12,782.85 14,319.12 -1,536.27
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 23,291.80 29,342.99 -6,051.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 787.09 962.64 -175.55
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2,700.09 2,545.03 155.06
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4,411.64 4,000.32 411.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 335.46 2,346.48 -2,011.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 44,825.45 54,306.21 -9,480.76
    รวมหนี้สิน
    		 88,838.02 90,114.09 -1,276.07
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
    		 1,492.95 1,492.95 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 149.30 0.00
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 1,519.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 33,235.05 31,358.20 1,876.85
    หัก หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1,519.05 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -8,290.05 -10,175.26 1,885.21
    รวม
    		 46,235.57 42,473.51 3,762.06
    หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 5,949.69 5,949.69 0.00
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 52,185.26 48,423.20 3,762.06
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,551.39 3,371.76 179.63
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 55,736.65 51,794.96 3,941.69
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 144,574.67 141,909.05 2,665.62