EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,432.41 | 11,755.30 | 1,677.11 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.65 | 0.79 | -1.44 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,854.88 | -4,604.73 | 749.85 |
การได้มาในสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -63.87 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
128.82 | 113.40 | 15.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
33.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -164.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-54.02 | -75.10 | 21.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.90 | -20.37 | 15.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-75.06 | -18.76 | -56.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 162.85 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.79 | -321.37 | 322.16 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-78.75 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
50.50 | 291.50 | -241.00 |
เงินปันผลรับ
|
118.73 | 214.45 | -95.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,735.59 | -4,485.26 | 749.67 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,102.53 | -1,952.14 | 4,054.67 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-37.00 | 2.93 | -39.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-69.10 | -115.65 | 46.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 6,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,500.00 | -9,150.00 | 5,650.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 6,000.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -8.19 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -50.32 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,751.51 | -1,947.91 | 196.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-514.38 | -469.10 | -45.28 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-300.82 | 0.00 | |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
52.28 | 74.27 | -21.99 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-2,538.82 | -1,908.83 | -629.99 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-131.73 | -503.14 | 371.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,519.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,203.31 | -4,028.08 | -4,175.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1,493.51 | 3,241.96 | -1,748.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4,483.43 | 1,310.55 | 3,172.88 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
42.31 | -69.08 | 111.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
6,019.25 | 4,483.43 | 1,535.82 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
366.79 | 415.35 | -48.56 |
การร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
249.92 | 241.81 | 8.11 |
และบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -13.78 | |
การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
290.05 | 235.82 | 54.24 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการใช้หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
34.37 | 0.00 |