EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,689.47 1,585.65 3,103.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 14,868.93 16,018.21 -1,149.29
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 132.77 170.85 -38.08
    ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 36,873.41 38,371.25 -1,497.84
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 1,950.25 616.62 1,333.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 976.98 1,768.51 -791.53
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 54.98 489.93 -434.95
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 59,546.78 59,021.03 525.76
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 4.37 1.11 3.26
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 10,280.18 11,091.56 -811.38
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 11,505.04 42.07 11,462.97
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 241.14 11,198.83 -10,957.69
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 63.64 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 25,909.88 26,476.30 -566.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 1,526.48 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 15,511.87 16,272.55 -760.68
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 12,387.48 13,134.07 -746.59
    		1,192.95 1,192.95 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,968.52 1,422.41 546.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 603.44 1,751.74 -1,148.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 82,362.27 82,895.06 -532.79
    รวมสินทรัพย์
    		 141,909.05 141,916.08 -7.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 11,181.76 13,375.38 -2,193.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19,323.34 19,726.07 -402.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 95.53 92.60 2.93
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 116.04 146.96 -30.93
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 3,499.88 9,148.59 -5,648.71
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 386.80 39.00 347.80
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 548.26 438.67 109.59
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 272.61 207.20 65.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 357.40 177.24 180.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 35,807.88 43,527.16 -7,719.28
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 14,319.12 14,568.72 -249.60
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 29,342.99 27,013.90 2,329.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 962.64 113.98 848.66
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2,545.03 2,470.59 74.44
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4,000.32 4,359.70 -359.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,346.48 2,891.67 -545.19
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 54,306.21 51,894.88 2,411.33
    รวมหนี้สิน
    		 90,114.09 95,422.04 -5,307.95
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
    		 1,492.95 1,492.95 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 149.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 31,358.20 29,547.60 1,810.60
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -10,175.26 -7,604.71 -2,570.55
    รวม
    		 42,473.51 43,233.47 -759.96
    หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 5,949.69 0.00
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 48,423.20 43,233.47 5,189.73
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,371.76 3,260.57 111.19
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 51,794.96 46,494.04 5,300.92
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 141,909.05 141,916.08 -7.03