EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,755.30 | 12,865.96 | -1,110.67 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.79 | 0.36 | 0.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 63.56 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,604.73 | -4,963.43 | 358.70 |
การได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-63.87 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
113.40 | 65.18 | 48.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-164.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-75.10 | -686.61 | 611.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-18.76 | -24.16 | 5.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
162.85 | 184.48 | -21.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 1,052.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-321.37 | -100.98 | -220.39 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
291.50 | 810.20 | -518.70 |
เงินปันผลรับ
|
214.45 | 195.51 | 18.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,485.26 | -3,403.28 | -1,081.99 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,952.14 | -1,805.91 | -146.23 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2.93 | -26.70 | 29.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 49.82 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-115.65 | -865.25 | 749.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-9,150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการออกหุ้นกู้
|
-8.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
6,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-50.32 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,947.91 | -1,925.34 | -22.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-469.10 | -47.95 | -421.15 |
ของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -503.07 | |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
74.27 | 119.67 | -45.41 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,908.83 | -2,819.53 | 910.70 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-503.14 | -879.47 | 376.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,028.08 | -8,703.73 | 4,675.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
3,241.96 | 758.95 | 2,483.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,310.55 | 572.60 | 737.95 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-69.08 | -21.00 | -48.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4,483.43 | 1,310.55 | 3,172.88 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
415.35 | 440.35 | -24.99 |
และบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
241.81 | 0.00 | |
และบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-13.78 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
235.82 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 6.05 | |
เงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |