EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 814.91 976.12 -161.21
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 63.56 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 16,343.84 16,412.24 -68.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 69.87 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 43,359.93 39,626.19 3,733.74
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 725.12 854.83 -129.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,335.39 1,176.67 158.72
    สินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
    		 33.94 1,032.46 -998.52
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 62,746.57 60,078.52 2,668.04
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.47 1.42 0.05
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10,336.97 10,492.32 -155.35
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 530.80 626.46 -95.66
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,012.11 2,655.01 -1,642.90
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 11,274.91 12,361.59 -1,086.68
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 3.68 10.45 -6.77
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 25,261.48 23,280.57 1,980.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 16,771.42 15,935.93 835.49
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 14,080.07 13,646.64 433.42
    ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิ
    		 1,866.38 1,713.48 152.90
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,079.84 704.26 375.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,301.88 858.81 443.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 83,521.00 82,286.94 1,234.06
    รวมสินทรัพย์
    		 146,267.57 142,365.46 3,902.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15,245.77 36,905.66 -21,659.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19,822.67 17,428.94 2,393.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 119.30 77.00 42.30
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 849.29 764.73 84.55
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 0.00 2,499.84
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 47.26 82.31 -35.05
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 15.97 291.84 -275.87
    		1,192.95 1,192.95 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 207.98 506.05 -298.07
    หนี้สินของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
    		 24.93 89.12 -64.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 36,657.49 59,241.85 -22,584.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 14,711.75 963.33 13,748.42
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 36,168.88 24,417.20 11,751.68
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 154.79 208.44 -53.65
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2,356.19 1,916.30 439.89
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4,592.18 4,499.82 92.36
    เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิ
    		 318.36 1,037.91 -719.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3,080.80 2,644.67 436.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 61,382.94 35,687.67 25,695.26
    รวมหนี้สิน
    		 98,040.42 94,929.53 3,110.90
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
    		 1,492.95 1,492.95 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 149.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 29,220.75 26,528.04 2,692.71
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -6,051.92 -4,575.94 -1,475.98
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 44,459.40 43,242.68 1,216.73
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,767.74 4,193.26 -425.52
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 48,227.14 47,435.94 791.21
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 146,267.57 142,365.46 3,902.10