EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
6,464.70 | 6,714.63 | -249.93 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-71.41 | -271.94 | 200.53 |
รวม
|
6,393.29 | 6,442.69 | -49.40 |
รายการปรับปรุง
|
4,144.05 | 4,642.51 | -498.47 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2,862.02 | -1,608.72 | -1,253.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-857.54 | -1,706.59 | 849.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,817.77 | 7,769.89 | -952.12 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.05 | 8.48 | -8.53 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-63.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
768.19 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,940.70 | -3,737.43 | -1,203.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-730.33 | -383.65 | -346.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
166.01 | 188.16 | -22.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1,932.31 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.95 | -8,787.90 | 8,760.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-93.27 | -137.70 | 44.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.93 | -2,674.16 | 2,673.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 36.66 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1,822.55 | 10.83 | 1,811.72 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และกิจการอื่น
|
-69.87 | 31.85 | -101.72 |
| 6.55 | 9.54 | -2.99 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | -12,174.95 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
568.15 | 8.31 | 559.84 |
เงินปันผลรับ
|
169.90 | 134.49 | 35.41 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-2,424.31 | -29,399.79 | 26,975.47 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-21,587.86 | 17,424.30 | -39,012.15 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.30 | 16.10 | 26.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,885.59 | 14.88 | 14,870.71 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-781.11 | -1,567.21 | 786.10 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-83.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,000.00 | 12,642.84 | -642.84 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -1,950.00 | -550.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-22.14 | -20.55 | -1.59 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-2,076.51 | -1,268.25 | -808.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-96.98 | -64.52 | -32.46 |
จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-932.75 | -2,050.01 | 1,117.26 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 89.43 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-3,006.36 | -2,982.06 | -24.29 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-392.39 | -483.66 | 91.27 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,551.64 | 19,801.30 | -24,352.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-158.18 | -1,828.60 | 1,670.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
730.86 | 2,590.31 | -1,859.45 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | -30.85 | 30.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
572.60 | 730.86 | -158.26 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
558.82 | 392.99 | 165.82 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
7.06 | 60.87 | -53.81 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |