EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 976.12 2,815.97 -1,839.85
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 16,412.24 16,554.41 -142.16
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 30.60
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 2.39
    ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 3.41
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 39,626.19 35,180.22 4,445.98
    		596.38 788.08 -191.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,176.67 897.87 278.80
    สินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
    		 1,032.46 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 60,078.52 57,097.36 2,981.17
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.42 9.98 -8.57
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10,492.32 1,468.37 9,023.95
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 626.46 621.92 4.54
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2,655.01 33.69 2,621.32
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 12,361.59 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 10.45 15.95 -5.50
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 23,280.57 22,118.16 1,162.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 15,935.93 14,394.96 1,540.97
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 13,646.64 13,001.07 645.58
    ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิ
    		 1,713.48 1,298.97 414.52
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 704.26 432.21 272.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 858.81 418.57 440.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 82,286.94 53,813.85 28,473.09
    รวมสินทรัพย์
    		 142,365.46 110,911.20 31,454.26
    จากสถาบันการเงิน
    		 36,905.66 19,376.55 17,529.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17,428.94 13,731.48 3,697.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 77.00 60.90 16.10
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 764.73 1,561.18 -796.44
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 2,499.84 1,949.12 550.71
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 82.31 90.91 -8.60
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 291.84 417.13 -125.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 506.05 698.82 -192.78
    หนี้สินของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
    		 89.12 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 59,241.85 38,674.16 20,567.69
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 963.33 1,696.54 -733.21
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 24,417.20 14,231.23 10,185.97
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 208.44 212.36 -3.92
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,916.30 1,801.20 115.11
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4,499.82 4,657.47 -157.65
    เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิ
    		 1,037.91 1,059.29 -21.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,644.67 609.16 2,035.52
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 35,687.67 24,267.24 11,420.43
    รวมหนี้สิน
    		 94,929.53 62,941.41 31,988.12
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)
    		 1,492.95 1,492.95 0.00
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
    		 1,192.95 1,192.95 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 149.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 26,528.04 24,309.33 2,218.70
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -4,575.94 -383.69 -4,192.25
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 43,242.68 45,216.22 -1,973.55
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4,193.26 2,753.57 1,439.69
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 47,435.94 47,969.79 -533.86
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 142,365.46 110,911.20 31,454.26