EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 6,714.63 8,354.58 -1,639.94
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -271.94 -1,016.19 744.25
    รวม
    		 6,442.69 7,338.38 -895.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,731.48 2,528.12 203.35
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 251.52 198.04 53.47
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -225.15 35.97 -261.12
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -11.75 82.19 -93.94
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -257.87 -145.11 -112.77
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -134.88 533.10 -667.98
    ที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
    		 52.94 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 246.42 232.47 13.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 30.74 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 22.68 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -4.77 0.00
    ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 17.24 127.38 -110.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -194.31 -335.95 141.65
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 916.45 242.96 673.49
    รายได้เงินปันผล
    		 -10.33 -0.01 -10.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,440.04 1,589.09 -149.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -227.92 -63.13 -164.79
    11085201
    		 12,363.53
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 195.24 -214.56 409.79
    - สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4,159.66 3,397.54 -7,557.20
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -108.83 155.84 -264.67
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -202.12 -142.34 -59.79
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 2,938.48 1,649.63 1,288.85
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -287.17 -313.93 26.76
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 106.28 -18.61 124.89
    - จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -90.94 -79.96 -10.98
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,476.48 16,797.15 -7,320.67
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,706.59 -1,070.65 -635.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,769.89 15,726.50 -7,956.61
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 8.48 31.71 -23.23
    เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 4,043.82
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,737.43 -2,935.89 -801.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 187.95 10.43 177.52
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -383.65 -255.87 -127.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21 0.56 -0.35
    เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -1,932.31 -322.43 -1,609.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8,787.90 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -137.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -2,674.16 -2.04 -2,672.12
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
    		 36.66 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 10.83 4.19 6.64
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.60 -30.60 61.20
    เงินสดรับสุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 1.25 1.80 -0.55
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12,174.95 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 9.54 9.10 0.44
    		8.31 94.95 -86.64
    เงินปันผลรับ
    		 134.49 92.00 42.49
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -29,399.79 741.72 -30,141.50
    จากสถาบันการเงิน
    		 17,443.90 -7,550.20 24,994.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.10 8.20 7.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 12,642.84 0.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,950.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.88 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,567.21 -877.83 -689.38
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -20.55 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,009.31 -1,234.16 224.85
    จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -258.94 -432.36 173.43
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -64.52 -176.13 111.61
    จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2,050.01 -2,062.88 12.86
    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 89.43 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 -2,982.06 -2,719.99 -262.07
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -483.66 -655.39 171.73
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19,820.89 -15,700.73 35,521.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1,809.00 767.49 -2,576.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,815.97 2,123.44 692.53
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -30.85 -74.96 44.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 976.12 2,815.97 -1,839.85
    (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 392.99 164.82 228.17
    การได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 60.87 47.98 12.89