EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
84,481.28 | 88,272.36 | -3,791.08 |
โดยตรงเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-888.36 | -293.60 | -594.75 |
รับคืนจากการประกันภัยต่อ
|
769.37 | 193.56 | 575.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
16,938.94 | 16,853.56 | 85.39 |
เงินปันผลรับ
|
1,587.51 | 922.35 | 665.16 |
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
|
-835.04 | -600.94 | -234.10 |
รายได้อื่น
|
96.00 | 98.54 | -2.54 |
ที่จ่ายแล้ว รวมองค์ประกอบการลงทุน
|
-67,063.13 | -64,385.93 | -2,677.19 |
กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย
|
-12,915.84 | -11,561.51 | -1,354.34 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-569.31 | -1,841.00 | 1,271.68 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,557.56 | -2,554.07 | -3.50 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
166,959.23 | 205,694.14 | -38,734.91 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-182,982.44 | -221,584.41 | 38,601.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,020.66 | 9,213.06 | -6,192.40 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.36 | 3.80 | 3.56 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 2.25 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
7.36 | 6.05 | 1.31 |
| -179.25 | -182.23 | 2.98 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-174.34 | -91.67 | -82.68 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-353.60 | -273.90 | -79.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-346.24 | -267.84 | -78.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,724.46 | -5,724.16 | -0.30 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,724.46 | -5,724.16 | -0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,724.46 | -5,724.16 | -0.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,050.03 | 3,221.06 | -6,271.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,917.26 | 7,696.20 | 3,221.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,867.23 | 10,917.26 | -3,050.03 |
เจ้าหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-135.36 | -33.54 | -101.82 |
ลูกหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-92.19 | -23.86 | -68.34 |