EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
88,337.88 | 90,347.05 | -2,009.17 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-47.23 | -215.89 | 168.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
18,144.54 | 17,043.37 | 1,101.17 |
เงินปันผลรับ
|
922.35 | 977.87 | -55.52 |
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
|
-635.35 | -687.68 | 52.34 |
รายได้อื่น
|
98.54 | 92.90 | 5.64 |
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
|
-63,122.15 | -69,016.46 | 5,894.31 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
-7,751.17 | -8,830.84 | 1,079.66 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-2,032.23 | -1,887.51 | -144.72 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-5,347.77 | -5,334.80 | -12.97 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-62.78 | -65.15 | 2.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,554.07 | -2,113.44 | -440.63 |
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
205,010.02 | 84,021.29 | 120,988.73 |
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-221,584.41 | -100,453.30 | -121,131.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,376.16 | 3,877.41 | 5,498.75 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.80 | 7.69 | -3.89 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2.25 | 13.67 | -11.42 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
6.05 | 21.36 | -15.30 |
| -182.23 | -267.68 | 85.45 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-254.77 | -185.87 | -68.90 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-437.00 | -453.55 | 16.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-430.94 | -432.19 | 1.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,724.16 | -3,434.93 | -2,289.23 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,724.16 | -3,434.93 | -2,289.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,724.16 | -3,434.93 | -2,289.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,221.06 | 10.29 | 3,210.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,696.19 | 7,685.90 | 10.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10,917.25 | 7,696.19 | 3,221.06 |
เจ้าหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-33.54 | 60.12 | -93.66 |
ลูกหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-24.21 | 51.97 | -76.18 |