EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
90,347.05 | 87,555.29 | 2,791.76 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-215.89 | -39.42 | -176.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
17,043.37 | 16,311.11 | 732.26 |
เงินปันผลรับ
|
977.87 | 1,023.95 | -46.09 |
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
|
-687.68 | -554.98 | -132.71 |
รายได้อื่น
|
92.90 | 343.68 | -250.78 |
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
|
-69,016.46 | -66,576.83 | -2,439.63 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
-8,830.84 | -8,750.10 | -80.74 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-1,887.51 | -1,607.32 | -280.20 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-5,334.80 | -5,017.80 | -317.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-65.15 | -67.03 | 1.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,113.44 | -2,826.60 | 713.16 |
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
84,021.29 | 69,732.79 | 14,288.50 |
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-100,453.30 | -99,818.64 | -634.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,877.41 | -10,291.89 | 14,169.30 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.69 | 4.92 | 2.77 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
13.67 | 410.74 | -397.07 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
21.36 | 415.66 | -394.30 |
| -267.68 | -221.26 | -46.42 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-185.87 | -232.09 | 46.22 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-453.55 | -453.35 | -0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-432.19 | -37.69 | -394.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 13,600.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | 13,600.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -261.01 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,434.93 | -2,650.00 | -784.93 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,434.93 | -2,911.01 | -523.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,434.93 | 10,688.99 | -14,123.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
10.29 | 359.42 | -349.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,685.90 | 7,326.48 | 359.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,696.19 | 7,685.90 | 10.29 |
เจ้าหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
60.12 | 149.22 | -89.10 |
ลูกหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
51.97 | -26.84 | 78.81 |