EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
87,555.29 | 91,010.33 | -3,455.04 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-39.42 | -60.22 | 20.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
16,311.11 | 15,244.75 | 1,066.36 |
เงินปันผลรับ
|
1,023.95 | 915.13 | 108.83 |
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
|
-554.98 | -528.10 | -26.88 |
รายได้อื่น
|
343.68 | 282.28 | 61.39 |
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
|
-66,576.83 | -53,174.52 | -13,402.31 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
-8,750.10 | -8,708.88 | -41.22 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-1,607.32 | -1,620.70 | 13.38 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-5,017.80 | -4,976.96 | -40.83 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-67.03 | -112.68 | 45.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,826.60 | -2,105.61 | -720.99 |
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
69,732.79 | 77,149.31 | -7,416.52 |
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-99,818.64 | -113,608.58 | 13,789.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10,291.89 | -294.44 | -9,997.45 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.92 | 3.80 | 1.11 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
410.74 | 668.84 | -258.09 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
415.66 | 672.64 | -256.98 |
| 0.00 | -0.62 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-232.09 | -1,140.01 | 907.92 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-453.35 | -1,291.63 | 838.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-37.69 | -618.99 | 581.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
13,600.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
-261.01 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,650.00 | -2,257.80 | -392.20 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,911.01 | -2,257.80 | -653.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,688.99 | -2,257.80 | 12,946.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
359.42 | -3,171.23 | 3,530.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,326.48 | 10,497.72 | -3,171.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,685.90 | 7,326.48 | 359.42 |
เจ้าหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
149.22 | -166.72 | 315.95 |
ลูกหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-26.84 | 19.92 | -46.76 |