EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
91,010.33 | 89,359.89 | 1,650.44 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-60.22 | -49.71 | -10.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
15,244.75 | 14,883.49 | 361.26 |
เงินปันผลรับ
|
915.13 | 956.43 | -41.30 |
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
|
-528.10 | -507.16 | -20.94 |
รายได้อื่น
|
282.28 | 259.01 | 23.27 |
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
|
-53,174.52 | -49,546.03 | -3,628.49 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
-8,708.88 | -10,851.84 | 2,142.96 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-1,620.70 | -1,759.52 | 138.82 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-4,976.96 | -4,883.46 | -93.50 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-112.68 | -43.53 | -69.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,105.61 | -1,713.92 | -391.70 |
เงินสดรับ-สินทรัพย์ทางการเงิน
|
77,149.31 | 82,134.61 | -4,985.30 |
เงินสดจ่าย-สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-113,608.58 | -114,476.84 | 868.26 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-294.44 | 3,761.44 | -4,055.88 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.80 | 0.59 | 3.21 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
668.84 | 23.12 | 645.71 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
672.64 | 23.72 | 648.93 |
| -0.62 | -0.79 | 0.17 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,140.01 | -205.74 | -934.27 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,291.63 | -325.97 | -965.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-618.99 | -302.25 | -316.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,257.80 | -1,409.80 | -848.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,257.80 | -1,409.80 | -848.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-3,171.23 | 2,049.38 | -5,220.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,497.72 | 8,448.33 | 2,049.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,326.48 | 10,497.72 | -3,171.23 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนลดลง
|
-166.72 | -207.34 | 40.61 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนลดลง
|
19.92 | 350.56 | -330.64 |