EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
62,162.77 | 61,839.33 | 323.44 |
โดยตรงอื่น ๆ เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-738.66 | -186.93 | -551.73 |
รับคืนจากการประกันภัยต่อ
|
707.19 | 104.19 | 603.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10,697.52 | 10,987.83 | -290.31 |
เงินปันผลรับ
|
1,342.23 | 812.54 | 529.68 |
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
|
-609.08 | -420.62 | -188.47 |
รายได้อื่น
|
65.60 | 65.96 | -0.36 |
โดยตรงอื่น ๆ จ่ายแล้วรวมองค์ประกอบการลงทุน
|
-49,952.40 | -48,130.55 | -1,821.85 |
กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย
|
-9,800.64 | -8,405.22 | -1,395.41 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-486.11 | -1,586.45 | 1,100.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,497.11 | -2,496.53 | -0.58 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
132,266.62 | 147,676.13 | -15,409.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-142,574.39 | -155,926.10 | 13,351.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
583.54 | 4,333.57 | -3,750.03 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.19 | 2.66 | 0.53 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 2.19 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3.19 | 4.85 | -1.66 |
| -154.65 | -180.46 | 25.81 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-71.64 | -34.72 | -36.92 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-226.29 | -215.18 | -11.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-223.10 | -210.32 | -12.78 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,724.74 | -5,724.79 | 0.05 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,724.74 | -5,724.79 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,724.74 | -5,724.79 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5,364.30 | -1,601.54 | -3,762.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,917.26 | 7,696.20 | 3,221.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
5,552.96 | 6,094.66 | -541.70 |
เจ้าหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
111.81 | -111.72 | 223.53 |
ลูกหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-979.85 | -230.31 | -749.54 |