EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
43,241.75 | 41,621.20 | 1,620.55 |
โดยตรงอื่น ๆ เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-539.98 | -168.20 | -371.78 |
รับคืนจากการประกันภัยต่อ
|
413.94 | 93.26 | 320.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8,223.71 | 8,120.09 | 103.62 |
เงินปันผลรับ
|
923.25 | 571.53 | 351.72 |
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
|
-386.71 | -291.55 | -95.16 |
รายได้อื่น
|
42.30 | 40.29 | 2.01 |
โดยตรงอื่น ๆ จ่ายแล้วรวมองค์ประกอบการลงทุน
|
-32,529.36 | -31,807.36 | -722.00 |
กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย
|
-6,446.15 | -5,629.19 | -816.96 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
415.55 | -1,455.75 | 1,871.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,599.99 | -1,095.49 | -504.50 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
89,135.29 | 50,331.32 | 38,803.97 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-95,408.85 | -57,641.55 | -37,767.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,484.76 | 2,688.60 | 2,796.16 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.81 | 3.53 | -1.72 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1.81 | 3.53 | -1.72 |
| -70.80 | -164.37 | 93.57 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-120.62 | -4.41 | -116.21 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-191.42 | -168.78 | -22.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-189.61 | -165.26 | -24.36 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,724.74 | -5,724.79 | 0.05 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,724.74 | -5,724.79 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,724.74 | -5,724.79 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-429.59 | -3,201.44 | 2,771.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,917.26 | 7,696.20 | 3,221.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
10,487.67 | 4,494.76 | 5,992.91 |
เจ้าหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
775.34 | 568.63 | 206.71 |
ลูกหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-116.94 | -69.48 | -47.47 |