EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 68.46 161.54 -93.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.07 35.23 13.84
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -1.38 15.04 -16.42
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 8.04 0.14 7.90
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.60 0.53 0.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.39 0.83 0.55
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.94
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.27 -2.37 -1.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.96 28.04 -2.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.82 235.84 -87.03
    ลูกหนี้อื่น
    		 -37.20 101.10 -138.31
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -771.95 -3,706.14 2,934.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 95.57 -690.42 785.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.51
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.38 -2.99 4.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 88.03 777.82 -689.79
    รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 451.47 1,363.59 -912.13
    ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย
    		 -20.53 -21.34 0.82
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 21.34 0.33 21.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 4.31 -5.05
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42.33 -1,876.05 1,833.72
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 4.27 2.37 1.90
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -266.06 -119.25 -146.81
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.47 -45.58 -16.89
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -366.60 -2,038.52 1,671.92
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.19 0.00 0.20
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -8.91 -52.28 43.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.27 -0.13 -1.14
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.99 -52.42 42.43
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -25.30 12.02 -37.32
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 357.00 90.00 267.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,082.71 2,135.13 -1,052.43
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,409.89 -35.34 -1,374.55
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -4.70 -23.71 19.01
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.80 -7.46 1.66
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.98 2,759.18 -2,765.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -382.57 668.25 -1,050.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 867.47 199.22 668.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 484.90 867.47 -382.57
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.48 -0.46