EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
161.54 | 304.24 | -142.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.23 | 17.67 | 17.56 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.00 | 0.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
15.04 | ||
โอนกลับประมาณการค่าซ่อมแซม
|
-3.29 | ||
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.53 | 0.44 | 0.08 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.14 | 1.44 | -1.30 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.83 | 1.33 | -0.50 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.37 | -0.34 | -2.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.04 | 66.89 | -38.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
235.84 | 391.69 | -155.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
101.10 | -105.86 | 206.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.20 | ||
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3,706.14 | 668.32 | -4,374.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-690.42 | 124.47 | -814.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.99 | -1.10 | -1.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
777.82 | -39.32 | 817.14 |
รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
1,363.59 | -257.42 | 1,621.01 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย
|
-21.34 | 126.75 | -148.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.31 | 4.89 | -0.57 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.33 | 13.51 | -13.18 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
61.65 | ||
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,876.05 | 925.94 | -2,801.99 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
2.37 | 0.38 | 1.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-118.72 | -53.32 | -65.40 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-45.58 | -59.26 | 13.68 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,037.99 | 815.59 | -2,853.58 |
| -600.00 | 0.00 | -600.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-52.28 | -37.69 | -14.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.81 | 0.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52.42 | -38.48 | -13.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
12.02 | 8.44 | 3.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-57.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
90.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,135.13 | 408.66 | 1,726.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.34 | -1,320.99 | 1,285.65 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-23.71 | -3.85 | -19.86 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.99 | -7.74 | -0.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
581.95 | ||
ชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้
|
750.00 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินปันผล
|
-86.42 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,758.65 | -866.52 | 3,625.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
668.25 | -89.41 | 757.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
199.22 | 288.63 | -89.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
867.47 | 199.22 | 668.25 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
177.39 | 45.14 | 132.24 |
ค่าที่ดินค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
442.16 | -550.00 | 992.16 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.48 | 3.42 | -2.94 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
12.16 | 7.71 | 4.45 |