EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 304.24 -115.51 419.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.67 15.70 1.97
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.95 -0.94
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    โอนกลับประมาณการค่าซ่อมแซม
    		 0.00 -0.62
    ประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.44 0.69 -0.24
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 1.44 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.33 0.66 0.67
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.34 -0.47 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 66.89 16.47 50.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 391.69 -82.15 473.84
    ลูกหนี้อื่น
    		 -105.86 0.01 -105.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.48
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 668.32 -1,166.71 1,835.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 124.47 -84.12 208.59
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 -0.06 -1.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -39.32 75.94 -115.26
    รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -257.42 298.86 -556.28
    รายได้รับล่วงหน้าจากงานตามสัญญา
    		 0.00 -1.38
    ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย
    		 126.75 -3.88 130.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.89 -0.23 5.12
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 13.51 24.14 -10.63
    กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 925.94 -939.10 1,865.04
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.38 0.38 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.32 -35.20 -18.12
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.26 -1.90 -57.36
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 1.86 1.01 0.84
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 815.59 -974.81 1,790.40
    		0.00 -3.85
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.71 -0.69
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -37.69 -1.19 -36.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.81 -0.30 -0.51
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.48 -0.77 -37.70
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.44 5.58 2.86
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 57.00 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 408.66 522.33 -113.67
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,320.99 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -3.85 -2.51 -1.34
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -1.48 -10.79 9.31
    ชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้
    		 0.00 600.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าดอกเบี้ย
    		 -6.56 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.74 -8.08 0.33
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -866.52 1,102.68 -1,969.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -89.41 127.10 -216.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 288.63 161.54 127.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 199.22 288.63 -89.41
    บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 45.14 38.57 6.57
    ค่าที่ดินค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -550.00 550.00 -1,100.00
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 3.42 0.01 3.41
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.04 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 7.71 6.29 1.42